Day trading - Chiến lược đầu tư giúp người may mắn kiếm bộn tiền chỉ trong 1 ngày

Như bất cứ cách thức đầu tư nào, phương pháp day trading cũng có cả ưu và nhược điểm.

Day trading là gì?

Giao dịch trong ngày (day trading) là giao dịch mua và bán chứng khoán trong một thời gian rất ngắn.
Nếu giải nghĩa một cách khắt khe, day-trading là mua & bán trong ngày và lệnh mua được tất toán trong ngày. Tuy nhiên day-trading cũng có thể diễn ra trong thời gian dài hơn, từ vài ngày đến cả 1 tháng.

Thông thường thì các giao dịch này chỉ có thể được thực hiện bởi các công ty môi giới, nhưng nhờ có Internet, giờ đây cả những nhà đầu tư đơn lẻ cũng có thể thực hiện được giao dịch này.

Day trading diễn ra như thế nào?

Các nhà giao dịch theo chiến lược day trading (day trader) thường không chú ý đến sức mạnh kinh doanh của doanh nghiệp khi quyết định mua cổ phiếu của công ty. Thay vào đó, họ phụ thuộc nhiều hơn vào phân tích kỹ thuật, vào xu hướng biến động của giá cổ phiếu.

Day trading không chỉ được thực hiện với cổ phiếu. Có thể áp dụng với cả các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hàng hóa, tiền tệ và các công cụ tài chính khác.

Như bất cứ cách thức đầu tư nào, phương pháp day trading cũng có cả ưu và nhược điểm.
Day trading có điểm mạnh là khả năng kiếm được lợi nhuận ngay trong ngày, tần suất giao dịch lớn giúp gia tăng lợi nhuận và tối ưu hóa lợi nhuận. Các nhà đầu tư tận dụng lợi thế về quy mô giao dịch và những chiến lược giao dịch chớp nhoáng để kiếm tiền từ những biến động giá nhỏ nhất.

Day trading phục vụ 2 chức năng quan trọng của thị trường: giữ cho thị trường hiệu quả nhờ hoạt động kinh doanh ăn chênh lệch (arbitrage) và cung cấp thêm thanh khoản cho thị trường (đặc biệt là trên TTCK).

Tuy nhiên, đây là giao dịch tốc độ nhanh, tần suất lớn dễ làm nhà đầu tư “say sóng”, qua đó dễ dẫn đến thua lỗ nếu không có sự tuân thủ chiến lược và kỷ luật giao dịch tốt.

Vẫn có những người có đủ khả năng, may mắn và tính kỷ luật cũng như bản lĩnh để tham gia vào cuộc chơi đầy may rủi này, đặc biệt là những tổ chức tận dụng được lợi thế mà giao dịch tần số cao mang lại. Trong giao dịch tần số cao, các công ty sử dụng những chương trình máy tính phức tạp để gửi hàng loạt các lệnh giao dịch vào thị trường.

Chiến lược day trading yêu cầu nhà đầu tư phải có:

Có trading desk: bàn giao dịch với những chiếc máy tính cấu hình cao cho phép nhà đầu tư thực hiện đồng loạt một lượng lớn lệnh giao dịch – điều tối quan trong khi cổ phiếu biến động mạnh.

Nguồn tin: trong bộ phim "Wall Street", hyền thoại Gordon Gekko đã nói rằng “thông tin là hàng hóa quan trọng nhất khi giao dịch”. Tin tức là nguồn cung cấp cho nhà đầu tư nhiều cơ hội ăn chênh lệch giá nhất, đặc biệt là khi xảy ra sự kiện lớn.

Phần mềm phân tích: phần mềm giao dịch là công cụ đắt đỏ nhưng nhà đầu tư không thể không có. Những người đặc biệt chú ý đến phân tích kỹ thuật thường dựa nhiều phần mềm nhiều hơn là tin tức.

Thời hoàng kim của day trading là cuối những năm 1990. Khi đó nhà đầu tư có thể dễ dàng kiếm được hàng trăm nghìn USD mỗi ngày bởi có nhiều cổ phiếu biến động mạnh. Day trading là công việc hấp dẫn đến nỗi nhiều người đã bỏ việc để chơi chứng khoán theo chiến lược này.

(Theo Trí thức trẻ)

>> Chiến lược đầu tư của Keynes và bài học cho các quỹ đầu cơ

Day Trading tạo cơ hội lớn cho cá nhân có vốn 500 triệu - 2 tỷ đồng

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn liệu Day Trading (giao dịch trong ngày) có tạo đột phá cho thị trường chứng khoán năm 2016 hay không? Các chuyên gia chứng khoán hàng đầu đã cho biết câu trả lời trong BizTalk: Tọa đàm trực tuyến “Chứng khoán 2016 và Day Trading”.

Với Day Trading, tỷ lệ nhà đầu tư tham gia thị trường sẽ tăng vọt, vì đây làm một sản phẩm rất quan trọng, giúp nâng thanh khoản thị trường, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược Đầu tư CTCK Maritime (MSI) nhận định.

“Tôi cho rằng các khách hàng cá nhân với vốn đầu tư khoảng từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng sẽ yêu thích sản phẩm này và đây là cơ hội rất lớn cho những ai biết nắm bắt thời cơ khi Việt Nam đang hướng tới nâng hạng thị trường”, ông Khánh nói.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng không nên kỳ vọng thanh khoản thị trường có thể tăng đột biến một cách thần kỳ. Theo Ông Bùi Nguyên Khoa, Trưởng phòng Vĩ mô và Thị trường, CTCK BSC, Day Trading thực sự là sản phẩm mới có sức hút rất lớn, nhưng phải còn chờ sự tương thích từ thị trường. Chẳng hạn, ngay khi giảm thời gian thanh toán từ T+4 xuống T+3 thì nó đã tác động tới thanh khoản thị trường chưa rõ nét như kỳ vọng sau 3 - 4 tháng triển khai, mà phải sau 5-6 tháng thấy hiệu quả.

Như vậy, cơ hội vẫn là phía trước. Để kiếm được món lợi lớn, nhà đầu tư cần sử dụng thêm các công cụ, sản phẩm khác hỗ trợ và mức lợi nhuận còn phụ thuộc vào trình độ quản trị của từng công ty chứng khoán.

Để bảo vệ nhà đầu tư cá nhân tham gia Day Trading, theo ông Lê Tiến Đông Phó tổng giám đốc Artex,trách nhiệm của các công ty chứng khoán, cơ quan quản lý, truyền thông là tăng quản trị rủi ro cho nhà đầu tư.

Về phía cơ quan quản lý, TS. Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, Ủy ban đã có những quy định chặt chẽ đối với day trading. Đơn cử như các sở giao dịch quy định các mã chứng khoán có thể áp dụng cho Day Trading dựa trên hướng dẫn của UBCKNN”.

“Phải có một quỹ hàng hoặc các công ty chứng khoán phải chuẩn bị hàng để làm sao trước 6h ngày T phải có đủ hàng để thực hiện giao dịch”, ông Sơn nói.

Ngoài ra, cần có cơ chế sell out/buy in để đảm bảo các quy định. Ví dụ, nhà đầu tư bán ra 1 triệu cổ phiếu VNM, sau đó nhà đầu tư phải mua lại trên thị trường hoặc vay từ các công ty chứng khoán để có thể offset giao dịch, thậm chí với chi phí rất lớn. Do đó, nhà đầu tư phải chấp nhận tất cả các quy định và chi phí đó để tránh các rủi ro trên thị trường.

Trong trường hợp chứng khoán có bất ổn đảo chiều, từ các biến động của thị trường chứng khoán quốc tế, trong đó có Trung Quốc, chúng ta cần phải xây dựng quy định để có thể xử lý các rủi ro và biến động trên thị trường.

Quy định khi mua chứng khoán phải có đủ tiền và các công ty chứng khoán phải có đủ chứng khoán để bán. Do đó, Ủy ban sẽ phải siết chặt ý thức tuân thủ các quy định của các thành viên và các nhà đầu tư.
“Để chuẩn bị kĩ hơn cho day trading, chúng tôi đã chuẩn bị cơ chế sell out/buy in để có thể thực hiện các giao dịch cưỡng chế. Chúng ta cũng cần có lộ trình để đưa ra các sản phẩm khác như covered warrant hay phái sính khác để giảm rủi ro cho thị trường”, TS. Nguyễn Sơn cho biết.

Về phía các công ty chứng khoán, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược MSI, cho biết thị phần của các công ty chứng khoán đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của Day Trading sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, các công ty chứng khoán sẽ không áp dụng Day Trading một các ồ ạt mà sẽ từng bước thử nghiệm trước.

>> Mở tài khoản chứng khoán - Tư vấn đầu tư chứng khoán - Ủy thác đầu tư  

Theo Linh Lan

BizLIVE

Lời khuyên của Ủy ban Chứng khoán Mỹ với nhà đầu tư tham gia “day trading”

Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, giao dịch trong ngày (day trading) đã trở thành một phần không thể thiếu từ nhiều năm trở lại. Tuy nhiên, với một thị trường non trẻ như Việt Nam, đây vẫn là một điều rất mới lạ. Sau đây là một số lời khuyên của Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) đối với sản phẩm này. 

Chuyên gia lướt sóng theo ngày (day trader) là những người mua bán nhanh chứng khoán trong ngày để kiếm lời với kỳ vọng cổ phiếu tiếp tục tăng hoặc giảm trong khoảng thời gian tính bằng giây hoặc phút. Các day trader thường giao dịch bằng tiền vay và kiếm tìm các khoản lợi nhuận cao nhờ đòn bẩy nhưng cũng là những người chịu rủi ro thua lỗ rất lớn.

 

Theo SEC, day trading không phải là một giao dịch phạm pháp và vô đạo đức, nhưng lại rất rủi ro. Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ không có đủ của cải, thời gian và đủ bản lĩnh để kiếm tiền và chịu thua lỗ do day trading đem đến.

 

Sau đây là những lời khuyên mà mọi nhà đầu tư cần biết:

 

Sẵn sàng thua lỗ nặng

 

Day trader hầu như đều chịu thua lỗ nặng trong những tháng giao dịch đầu tiên và nhiều người không bao giờ có lãi trở lại. Do vậy, day trader chỉ nên thua lỗ với số tiền họ có thể chấp nhận được. Đừng bao giờ sử dụng tiền dùng cho sinh hoạt, nghỉ hưu, hay cầm cố nhà cửa... cho mục đích day trading

 

Day trader không bao giờ đầu tư

 

Day trader ngồi trước màn hình máy tính và tìm kiếm cơ hội từ giá cổ phiếu lên xuống. Họ muốn tận dụng xu hướng và thoát ra trước khi đảo chiều. Họ không biết chắc chắn giá cổ phiếu sẽ biến động thế nào nhưng luôn hy vọng nó đi theo 1 hướng hoặc lên hoặc xuống. Day trader thực thụ không sở hữu cổ phiếu qua đêm do rủi ro lớn khi giá thay đổi đáng kể ở ngày giao dịch kế tiếp, dẫn đến khả năng thua lỗ lớn.

 

Day trading là công việc căng thẳng toàn thời gian

 

Day traders phải theo dõi thị trường liên tục trong phiên tại bàn vi tính. Việc này thực sự khó khăn và đòi hỏi sự tập trung lớn khi phải theo dõi hàng chục mã cổ phiếu cùng với biến động giá trong xu hướng chung của thị trường. Là một day trader, bạn phải chịu những khoản chi phí lớn. Và các công ty chứng khoán cần phải thu về hoa hồng sau khi họ đã mất chi phí đào tạo và máy móc. Vì vậy, 1 day trader cần phải tính toán được xem lợi nhuận đem về có đủ bù lại chi phí và đâu là điểm hòa vốn.

 

Lệ thuộc vào tiền vay 

 

Việc vay tiền phục vụ day trading là rất phổ biến nhưng luôn luôn ẩn chứa rủi ro. Đó là lý do tại sao nhiều day trader mất tiền và kết thúc trong cảnh nợ nần. Vì vậy, day trader phải hiểu cơ chế margin và tính toán được thời điểm bị margin call, và khả năng bị giải chấp.

 

Đừng tin vào lợi nhuận dễ dàng

 

Đừng tin vào những tuyên bố, những cam kết kiếm tiền nhanh. Trước khi bỏ tiền cho ai đó thay bạn lướt sóng, cần biết được bao nhiêu khách hàng mất tiền và có lời với day trader đó. Nếu công ty chứng khoán cũng không biết hoặc không tiết lộ, hãy suy nghĩ kỹ về những rủi ro khi bạn hoàn toàn không biết gì. 

 

Cẩn thận với những lời khuyên nóng từ thư điện tử, website

 

Một số website kiếm lợi từ day trader bằng cách đưa ra lời khuyên nóng và tư vấn chọn cổ phiếu có phí. Một lần nữa, đừng tin bất kỳ tuyên bố thổi phòng nào về lợi nhuận dễ dàng của day trading. Cần kiểm chứng nguồn thông tin và hỏi xem họ có được trả tiền để đưa ra nhận định.

 

Các lớp đào tạo, buổi hội thảo có thể chưa khách quan

 

Cần quan tâm đến việc các chuyên gia tư vấn, người hướng dẫn có kiếm lời từ việc bạn thực hiện day trading.

(Mai Hương - Bizlive)

>> Mở tài khoản chứng khoán - Tư vấn Đầu tư Chứng khoán

“Thông tư 203 đang ươm mầm cho những day trader chuyên nghiệp”

Giao dịch trong ngày (day trading) sẽ không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là một chiến lược giao dịch được các nhà đầu tư “bám sàn” chờ đợi và đón nhận tích cực. Vì vậy, một lớp nhà đầu tư chuyên kiếm lợi nhuận trong phiên sẽ xuất hiện.

Ngày 21/12/2015 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 203/2015/TT-BTC thay thế cho Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán. Điểm chủ yếu của Thông tư 203 là tạo ra khung pháp lý cho hoạt động giao dịch trong ngày và mở ra khả năng bán khống ở mức độ hạn chế.

Khung pháp lý đã có, về mặt kỹ thuật các Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký cũng đang gấp rút hoàn thiện quy trình và sẽ triển khai sớm. Còn về mặt công nghệ, tuy là sản phẩm rất mới, nhưng cũng sẽ không nằm ngoài khả năng của các công ty chứng khoán và nhà cung cấp phần mềm giao dịch.
Giao dịch trong ngày (day trading) sẽ không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là một chiến lược giao dịch được các nhà đầu tư “bám sàn” chờ đợi đã lâu và đón nhận tích cực.

Theo quy định của Thông tư 203, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu và sau đó mua lại cổ phiếu đó sau hoặc họ có thể bán cổ phiếu đã mua nhưng chưa về tài khoản.

Đây là một sản phẩm mới, giúp nhà đầu tư có thể phòng ngừa rủi ro khi xuất hiện những biến động không mong muốn, đồng thời cũng là công cụ, hay đúng hơn một phương pháp đầu tư ngắn hạn giúp nhà đầu tư có thể kiếm lời ngay trong ngày.

Theo đánh giá của ông Lê Tiến Đông, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Artex, sự ra đời của Thông tư 203 cũng đồng nghĩa với việc xuất hiện lớp nhà đầu tư ngắn hạn (day trader) chuyên theo đuổi mua giá thấp, bán giá cao trong ngày, qua đó góp phần giúp cân bằng thị trường, tránh tình trạng đóng băng hoặc quá nóng.

Ví dụ, với một "day trader", nhà đầu tư này không sở hữu cổ phiếu REE nhưng vẫn có thể bán 3.000 cổ phiếu REE đầu phiên và mua 5.000 cổ phiếu VNM. Đến cuối phiên, anh ta bắt buộc sẽ phải cân bằng trạng thái bằng cách mua lại 3.000 cổ phiếu REE. Nhà đầu tư đó có thể không bắt buộc phải bán 5.000 cổ phiếu VNM trước khi phiên giao dịch kết thúc (bán cổ phiếu chưa về tài khoản). Tuy nhiên, để được gọi là một day trader và thực hiện day trading, thường vị thế VNM cũng sẽ được tất toán vào thời điểm trước khi phiên giao dịch kết thúc.

Ai là người phù hợp để là một "day trader"?

Cũng theo ông Đông, nhìn qua lợi nhuận mà day trading đem lại có thể rất hấp dẫn với nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để trở thành một "day trader" thực sự.

Thông thường, ở các thị trường quốc tế, các "day traders" được coi là cần ít nhất một vài tố chất sau ở mức xuất sắc: Năng khiếu, kiến thức tài chính, thần kinh thép, khả năng phán đoán tâm lý đám đông, giác quan nhanh nhạy, cảm nhận thị trường, bản lĩnh và khả năng ra quyết định dứt khoát.

Có 2 yếu tố không thể thiếu được để trở thành một "day trader" giỏi đó là: công bằng và khách quan. Công bằng và khách quan sẽ giúp cho nhà đầu tư không mang tình cảm cá nhân của mình vào công việc. Nó giúp cho "day trader" có khả năng tỉnh táo đóng vị thế trong ngày dừng lỗ hoặc chốt lời khi đạt mục tiêu chứ không kéo dài qua đêm hoặc thậm chí vài phiên.

Yêu cầu nữa để trở thành một "day trader" thực thụ đó là tuân thủ nghiêm ngặt quy định đã được đề ra. Một nhà đầu tư bám sàn ở mức độ chuyên nghiệp phải tự xây dựng cho mình một kế hoạch giao dịch cụ thể và không vi phạm quy định này trong mọi tình huống.

Thiếu những yếu tố này, nhà đầu tư nên hạn chế với giao dịch trong ngày và chỉ nên coi giao dịch trong ngày là biện pháp sửa sai, phòng ngừa rủi ro (hedging) hơn là một công cụ hay chiến lược giao dịch kiếm lời ngắn hạn.

(BizLIVE)

>> Mở tài khoản chứng khoán - Tư vấn Đầu tư Chứng khoán